Alternativ Trading Strategies. Options Trading Strategies Köpa Call Options. Buying ett samtal alternativ eller ringa långsam handel är en enkel och okomplicerad strategi för att dra nytta av ett uppåtriktat drag eller trend Det är också förmodligen den mest grundläggande och mest populära av alla alternativ strategier När du köper ett köpalternativ kallas också att etablera en lång position kan du. Sälj den. Utöva din rätt att köpa aktien till aktiekursen före eller före utgången. Låt det löpa ut. HUR ATT FÖRVALTA OPTIONS. A call option ger dig rätt, Men inte skyldigheten att köpa aktierna eller ringa bort den från ägaren till alternativ s-priset under en viss tidsperiod tills dina alternativ upphör att gälla och är inte längre giltiga. Typiskt är huvudorsaken för att köpa ett köpalternativ eftersom du tror att den underliggande aktien kommer att uppskatta före utgången till mer än aktiekursen plus premien du betalat för alternativet Målet är att kunna vända och sälja samtalet till ett högre pris än vad du Betalt för det. Det maximala beloppet du kan förlora med ett långt samtal är den initiala kostnaden för handeln premie betalt plus provisioner, men uppåtspotentialen är obegränsad. Men eftersom alternativ är en slösande tillgång kommer tiden att fungera mot dig Så var säkerställa att du ger dig tillräckligt med tid att vara rätt. Options Trading Strategies Köp Put Options. Investerare vill ibland fånga vinster på nedsidan, och att köpa säljalternativ är ett bra sätt att göra det. Den här strategin låter dig fånga vinster från ett nedåtgående drag På samma sätt tar du pengar på samtal från ett uppflyttning Många använder också denna strategi för säkringar på aktier som de redan äger om de förväntar sig en kortfristig nackdel i aktierna. När du köper ett köpoption ger det dig rätt men , inte skyldigheten att sälja eller lägga till någon annan ett lager till det angivna priset under en viss tidsperiod när dina alternativ upphör att gälla och inte längre vara giltiga. För många handlare kan köper satser på aktier som de tror är på väg ner kan bära mindre ri sk än att förkorta beståndet och kan också ge större likviditet och hävstångseffekt. Många aktier som förväntas minska är kraftigt korta. På grund av detta är det svårt att låna aktierna, särskilt på kort sikt. Å andra sidan köper man en uppsättning Är i allmänhet lättare och kräver inte att du lånar något Om lagret rör sig mot dig och leder högre är din förlust begränsad till premie betalt om du köper en uppsättning Om du kortar börsen är din förlust potentiellt obegränsad när lagret rallies Vinster för en säljoption är teoretiskt obegränsade till nollmärket om det underliggande lageret förlorar marken. Options Trading Strategies Covered Calls. Covered samtal är ofta en av de första alternativstrategierna en investerare kommer att försöka när de först börjar med alternativ. redan äger aktier i det underliggande lagret och kommer att sälja ett samtal för att samla in premie. Investeraren samlar in en premie för att sälja samtalet och är skyddat eller täckt om alternativet kallas bort eftersom aktierna är tillgängliga att levereras om det behövs utan ytterligare kontantutlägg. En viktig anledning till att investerare anlitar denna strategi är att generera ytterligare inkomster på positionen med förhoppningen att alternativet löper ut värdelöst, dvs inte blir in - pengarna vid utgången I detta scenario håller investeraren både den insamlade krediten och aktierna i det underliggande. En annan anledning är att låsa in några befintliga vinster. Den maximala potentiella vinsten för ett täckt samtal är skillnaden mellan det köpta aktiekursen och Samtalskurs plus eventuell kredit som samlats för att sälja samtalet Det bästa fallet för ett täckt samtal är att beståndet slutförs direkt vid den sålda samtalstoppet. Den maximala förlusten, om börsen upplever en dumpning hela vägen till noll, är inköpspriset för strejken minus det samlade premiebeloppet. Om en investerare såg hans lager spolar mot noll skulle han förmodligen välja att stänga positionen långt före denna tid. Ions Trading Strategies Cash-Secured Puts. En kontantskyddad putstrategi består av ett sålt köpoptionsalternativ, vanligtvis en out-of-the-money, det vill säga att aktiekursen ligger under nuvarande aktiekurs. Den kontantskyddade delen är Ett säkerhetsnät för investeraren och hans mäklare, eftersom det finns tillräckligt med pengar för att köpa aktierna vid uppdrag. Investerare säljer ofta sätter och säkrar dem med kontanter när de har en måttlig haussexponering på ett lager i stället för att köpa stockar direkt, de säljer putten och samlar in ett litet premie samtidigt som de väntar på att lagret avtar till en mer välsmakande inköpspunkt. Om vi utesluter möjligheten att förvärva aktien är det maximala vinstbeloppet som samlas in för att sälja satsen The Maximal förlust är obegränsat till noll vilket är varför många mäklare gör att du öronmärker pengar för att köpa beståndet om det sätts till dig Breakeven för en kort strategi är att priset på den sålde säljaren minskar premiebeloppet. Strategier Credit S Preads. Option spreads är ett annat sätt relativt nybörjare alternativ kan handlare begära att utforska den här nya familjen derivat De mest grundläggande kredit - och betalningsspridningar kombinerar två satser eller samtal för att ge en nettokredit eller debitering och skapa en strategi som erbjuder både begränsad belöning och begränsad Risk Det finns fyra typer av grundläggande spreads kreditspreadar bär samtal spreads och bull spridningar och debit spreads tjur samtal spreads och bära lägga spreads Som deras namn innebär kredit spreads öppnas när näringsidkaren säljer en spridning och samlar ett kredit debit spreads skapas när en investerare köper en spridning, betala en debit för att göra det. I alla typer av spreadar nedan är de köpta alternativen som säljs ligger på samma underliggande säkerhet och i samma utgångs månad. Bära call spreads. A bear call spread består av ett sålt samtal och ett extra-från-penga-samtal som köpts Eftersom det sålda samtalet är dyrare än det köpta, samlar näringsidkaren ett första premie när handeln utförs en nd hoppas sedan kunna behålla lite om inte all denna kredit när alternativen upphör att gälla. En björkalspridning kan också kallas kortkortspridning eller vertikal samtalskreditspridning. Riskriskprofilen för strategin kan variera beroende på moneyness av de alternativ som valts om de redan är out-of-the-money när handeln utförs eller in-the-money, vilket kräver en skarpare nackdel i de underliggande alternativen utan pengar, kommer naturligtvis att bli billigare och därför Den initiala krediten som samlas in kommer att vara mindre. Traders accepterar detta mindre premie i utbyte mot lägre risk, eftersom det är mer sannolikt att de alternativa pengarna löper ut värdelösa. Maximal förlust, om det underliggande lagret ska handlas över den långa samtalstrejken, är Skillnaden i strejkpriser minus det premie som betalas Till exempel, om en näringsidkare säljer ett 32 50-samtal och köper ett 35 samtal, samlar in en kredit på 90 cent, är den maximala förlusten vid ett flytt över 35 1 60 Den maximala potentiella vinsten är begränsad till krediten samlad om t hans aktie handlas under korta samtalstreck vid utgången av Breakeven är strejken på den köpta försäljningen plus nettokredit som samlats in i ovanstående exempel, 35 90.Bull Put Spreads. These är en måttligt bullish till neutral strategi för vilken säljaren samlar premie , en kredit, när handeln öppnas Typiskt och beroende på huruvida spridningen handlas in, på eller utan pengar, vill en tjurförsedd säljare att behållaren håller sin nuvarande nivå eller förskott Eftersom en kredit samlas in vid tidpunkten för handelns start är det ideala scenariot att båda sätter ut att gå värdelösa. För att detta ska ske måste börsen överstiga det högre aktiekurset vid utgången. Till skillnad från ett mer aggressivt hausseartat spel som ett långt samtal är vinsterna begränsade till den insamlade krediten. Men risken är också begränsad till ett visst belopp, oavsett vad som händer med den underliggande aktien. Maximal förlust är bara skillnaden i aktiekurser minus den ursprungliga krediten Breakeven är den högre strejken Priset minskar denna kredit. När handlare inte kommer att samla 300 avkastningar via kreditspridningar kan de vara ett sätt för handlare att stadigt samla blygsamma krediter. Detta gäller särskilt när volatilitetsnivåerna är höga och alternativen kan säljas till en rimlig premie. Trading Strategies Debit Spreads. Bull Call Spreads. Bull call spread är en måttligt bullish strategi för investerare som projicerar blygsam uppsidan eller åtminstone ingen nackdel i den underliggande aktierna ETF eller index. Den tvåbeiga vertikala spridningen kombinerar samma antal långa köpta närmare till-penga-samtal och korta sålda längre-from-the-money-samtal Investeraren betalar en debit för att öppna denna typ av spridning. Strategin är mer konservativ än ett rakt långt köp inköp, eftersom det sålde högre strejksamtalet hjälper till att kompensera både kostnaden och risken för det köpta lägre strejksamtalet. En tullsamtal s maximala risk är helt enkelt debet som betalas vid tidpunkten för handel plus provisioner. Den maximala förlusten uthärdas om aktierna handlas under den långa samtalstrecket, varvid båda alternativen upphör att vara värdelösa. Maximalt potentiellt vinst för en tullsamtal är skillnaden mellan strejkpriserna minus debet som betalats. Breakeven är den långa strejken plus debet som betalats. Över denna nivå börjar spridningen att tjäna pengar. Bära Put Spreads. Investors anställa denna alternativ strategi genom att köpa en put och samtidigt sälja en annan lägre slag sätta, betala en debit för transaktionen En investerare kan använda denna strategi om han förväntar sig måttlig nackdel i den underliggande aktien men vill kompensera kostnaden för en lång uppsättning. Maximal förlust som uppstått om den underliggande aktien handlar över den långa uppsättningen vid utgången är begränsad till den betalda betalningen. Den maximala potentiella vinsten är begränsad till skillnaden mellan de sålda och inköpta strejkpriserna minus denna premie och Uppnås om den underliggande är handel söder om den korta uppsättningen Breakeven är strejken på den köpta satsen minus nettobetalningen betalad. Okej, nu har du lärt dig Grunderna och kan vara klåda för att pröva din hand vid virtuella köpoptioner Det är dags att välja en mäklare om du inte redan har en. Artikkel skrivs ut från InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Mer om InvestorPlace.7 High-yield dividend Lager som är faktiskt säkra GOOGL-lager bär några risker, men 3 Dow Jones-aktier som kan bryta ner snart 6 Tech Aktier att köpa för VR Boom Utility Lager för pensionsinvesterare 1 lager, 1 ETF och 1 ömsesidig fond 3 apotek Till Skyrocketing Drug Kostnader kommer Valeant Aktieägare få någonting Varför GE Stock är alltför farligt Det värsta flygbolaget lager du kan köpa 7 MA-erbjudanden som borde hända nu. Grundläggande Tutorial. Nuförtiden innehåller många investerare portföljer investeringar som fonder aktier och obligationer men den mängd värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där. En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i den R mångsidighet De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelsen på en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnad. Alternativen är komplicerade värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kan du, när du handlar med alternativ, se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla. handel kan vara spekulativ i naturen och bära väsentlig risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Trots vad någon säger till dig innebär optionshandel risk, särskilt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömma deras existens. Å andra sidan är det okunnigt om någon typ av investering placerar dig i ett svagt läge. Kanske speglar alternativets spekulativa natur inte din stil Inget problem - så spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ bör du förstå dem. Inte lär dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa precis in utan att veta om alternativ som du inte bara skulle förlora med en annan vara I din investeringsverktygslåda men också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge medarbetare ägande i form av optionsoptioner, använder de flesta multinationals idag möjligheter i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till grundvalen för alternativ. Tänk på att de flesta alternativa handlare har många års erfarenhet. Förvänta dig inte att vara expert innan du läser denna handledning. Om du inte är bekant med hur aktiemarknadsarbeten, kolla in Stock Basics tutorial.10 Alternativ Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många optioner ons-strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bild visa vilket vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen med en liten bit av ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka på dig i rätt riktning. 1 Överklockat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckt samtals - eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva te eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig position och en neutral uppfattning om tillgångarna, och ser fram emot att generera extra vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångens värde. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi läggs en investerare vem köper eller för närvarande äger en viss tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi Fungerar i huvudsak som en försäkring och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. Mer information om hur du använder den här strategin finns i Married Puts Ett skyddsförhållande.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt lösenpris och sälja samma antal samtal till ett högre lösenpris. Båda alternativen kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I den här strategin köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett bestämt pris och säljer lika många satser till ett lägre pris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha Samma utgångsdatum Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris sjunker. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster. Mer om den här strategin, läs Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut ett alternativ utan att ringa pengar på Samma tid för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, Se Don t Glöm din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både en köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använd denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsad Vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionsavtal. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser Satskursen ligger normalt under köpoptionens lösenpris och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset upplever en stor Rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligen att vara billigare än vad de är, eftersom alternativen köps ut av pengarna. För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar .8 Butterfly Spread. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera e både en spridningsstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till lägsta högsta pris medan man säljer två köpoptionsalternativ vid en högre lägre strejk pris och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren håller samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Condors och försök strategin för dig själv riskfri genom att använda Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin vi kommer att demonstrera här är järnfruven Y I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till en eller annan vinst och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna och begränsa riskerna. För att förstå denna strategi mer, läs Vad är ett järn Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. agera den amerikanska kongressen som antogs 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, Privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare.
No comments:
Post a Comment